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初心者講座 資金管理編

安定して勝つには資金管理が超重要!【バイナリーオプション】

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資金管理とは

今回からバイナリーオプションの資金管理について書いていきます。

資金管理というのは、1回あたりの投資額をいくらにするか、また口座残高と入出金額をコントロールすることです。その目的はただ1つ「生き残ること」。ここでは1回あたりの投資額のコントロールをメインに書いていきます。

資金管理は要するにリスクのコントロールです。投資は常にリスク、つまり負けて資金を失う可能性を持っています。どんなに優秀なトレーダーでも、負けを完全に回避することはできません。まずは負けを受け入れ、それでもトータルで勝つ方法を考えていくのがトレーダーの仕事です。

負けることも計算に入れて1回あたりの投資額を決めていれば、多少の負けで口座残高が壊滅的なダメージを受けるという事態は避けられます。それどころか自分にとって最適な投資額を決められるようになります。
また、負けたことでメンタルがやられてその後ムチャなトレードをして口座が蒸発・・・なんてことも防ぐことができるようになります。
資金管理はメンタル面にも影響を与えますから、長期的に勝っていくためには重要な要素なのです。

 

適切な資金管理って?

ではどうやって投資額を決めていくのが良いのでしょうか?これが正解というわけではありませんが、管理人なりの考え方を書いていきます。

よく、1回の投資額は資金全体の1%にしようとか5%にしようとかいう話があります。もちろんそれでもいいと思います。1%であれば負けても精神的ダメージは少ないので常に冷静なトレードができそうです。

ただ、管理人はトレードチャンスは少なくても勝率の高いトレードをしたいと思っています。1日で1回もトレードしないなんてこともザラです。そうして待ちに待ったチャンスで1%しか資金が増えないのではちょっと不満なのです。ですから、かなりリスクをとってリターンをなるべく大きくできるようにしています。

検証の記事でも書いたのですが、検証作業をしていると「負けが続く期間」が出てきます。ドローダウンってやつです。
このドローダウン時期にどれだけの負け越しが起こりうるのかチェックし、それに充分耐えられて、かつなるべく高い投資額を設定します。こうすると、自分の手法に合った投資額が決められるわけです。

管理人の手法は検証段階ではスプレッドありで勝率70%程度です。この場合、1回の投資額を資金の10%にすると破産確率は0.021%です。破産確率はこちらのサイトで計算できます。
破産確率は、同じ金額でトレードしまくった場合に資金がゼロになる確率を示しています。1%以下が理想と言われますが、その1/10として0.1%以下にしたかったのと計算をラクにしたかったので10%投資にしました。投資額は1ヵ月のスタート時点で決定することにしています。

管理人の場合を書きましたが、トレードスタイルは人それぞれです。1日に何百回とトレードをしてトータル勝率60%前後で利益をあげる方もいます。そういう場合は1回の投資額は1%くらいにしないとメンタルが保てないと思います。勝率60%だと10連敗くらいザラにありそうですし。

適切な資金管理を考えるためには、何度も書いてますが検証がベースになります。きちんと検証した上で、自分の手法や性格、トレードスタイルに合わせて、最適な投資額を考えてみて下さい。次回からは投資額のコントロール方法をいくつかご紹介しようと思います。ではでは。


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